Обзор фондового рынка №19 за неделю 28.05-01.06. Все идет по плану.

На прошедшей неделе фондовый рынок США показал свое преимущество над другими развитыми рынками Европы и Японии. NASDAQ обновил отметку в 7000, S&P500 закрылся на своих недельных максимумах.

Центробанки постепенно повышают процентные ставки, таким образом, усиливается долговая нагрузка на закредитованные корпорации. Это конечно негативный фактор, который может быть ключевым для начала коррекции на фондовых рынках. Но пока рано об этом говорить.

За последний год нефть прилично подорожала, и если этот тренд продолжится – некоторые эксперты ждут, что цены вернутся к $100 в течение этого года. Было бы здорово, но насколько это реально с нашей точки зрения трудно сказать.

Многие считают, что финансовые ограничения на развивающихся рынках, ужесточения монетарной политики, торговые противоречия и политическая нестабильность в Италии могут привести к усугублению ситуации в мировой экономике. Наша точка зрения такова: пока есть четкий курс ФРС на ужесточение монетарной политики, все будет идти по плану в сторону роста фондового рынка США. Любые потрясения на сегодняшний день будут отличными возможностями зайти в акции по хорошим ценам.

Компания Zuora — поставщик облачных приложений и сервисов 31 мая представила успешный квартальный отчет, первый в качестве публичной компании, который превысил ожидания аналитиков. 1 июля акции компании под закрытия дня показывали доходность +19%, а общий прирост от цены размещения составил +88.57%.

С начала 2018 года на рынке США было проведено 74 размещения, из них 66% на текущий момент торгуются выше нулевой доходности. А средняя доходность на сегодняшний день по всем IPO за 2018 год составляет +24,07% за 5 месяцев. Средняя доходность идей, в которых мы участвовали со своими клиентами на текущий момент составляет +62,23% за 5 месяцев. Но напомним, главное не только выбрать лучшие IPO сделки и поучаствовать в них, но и конечно же зафиксировать результат максимально выгодно для инвестора. Это очень важно. А нужно ли это делать сейчас? Знают только наши клиенты.

Теперь мы будем разбирать еще больше IPO сделок, будет еще больше информации о том, что может быть интересно, а что нет. Помните о том, что мы высказываем свое независимое мнение, которого Вы нигде не найдете. Нам важно быть полезными для Вас.

Наш интернет ресурс запущен с сентября прошлого года. За это время Вы задавали очень много вопросов, и по бОльшей части все они возникают от желания разобраться в фондовых рынках, понятиях, быть более образованным и финансово-грамотным. Поэтому мы ежедневно будем разбирать для Вас самые востребованные понятия. Пишите нам, о чем бы Вы хотели узнать, и мы обязательно об этом напишем.

• Что такое IPO? Разбираемся по ссылке.
• Переподписка и ажиотаж инвесторов? Много вопросов поступает от наших читателей на эту тему.

Топ 5 наших самых доходных идей 2018 года

• Eldorado Resorts, Inc. (NASDAQ:ERI) — компания, которая управляет сетью казино в США, показывает доходность 132,88% годовых. Верховный суд США разрешил штатам легализовать спортивные ставки, сняв существующие ранее барьеры для получения прибыли от азартных онлайн-игр. На этом фоне акции стремительно обновляют свои исторические максимумы.
• Square, Inc. (NYSE:SQ) — американская технологическая компания, разрабатывающая решения для приёма и обработки электронных платежей. Это на сегодняшний день это очень востребованный сектор, а внедрение обработки транзакций с биткоином только подстегнули акции выше. Итого доходность 108,19% годовых.
• Adobe Systems Incorporated (NASDAQ:ADBE) — компания является ведущим производителем программного обеспечения для графического дизайна, публикации, веб и продукции печати с ежегодными доходами, приближающимися к $4 млрд. Чтобы не делала компания, какие бы продукты не вводила, она по-прежнему является лидером в своей области. Доходность 106,63% годовых.
• Intel Corporation (NASDAQ:INTC) — производитель электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры и чипсетов. Доходность: +96,97% годовых.
• Micron Technology, Inc. (NASDAQ:MU) — американская транснациональная корпорация, известная своей полупроводниковой продукцией, основную часть которой составляют чипы памяти DRAM и NAND, флеш память, SSD-накопители, а также датчики CMOS. У компании в запасе гораздо больший потенциал для роста, по крайней мере, в технической сфере. На текущий момент доходность составляет 91,70% годовых в валюте.

Интересные новости прошедшей недели:

• Uber ? Рост финансовых показателей. Оценка $62 млрд.
• Три урока для предпринимателей из университета Taobao в Alibaba ??‍?
• Adyen, голландская компания, которая обрабатывает платежи Airbnb, Uber, Spotify и Netflix, в июне планирует выйти на амстердамскую биржу в самый разгар сделок в индустрии цифровых платежей.
• 3 громких сделки по слиянию, которые могут произойти в 2018 году? Apple может купить компанию Tesla??
• Все о затратах биткоин-майнеров.
• Что будет, если криптовалюта приживется во всех сферах деятельности? Размышления о будущем.
• Эштон Катчер: секреты инвестиций в стартапы?
• Актуальная тема для большинства инвесторов — IPO Xiaomi. Читаем.
• Где учились руководители самых успешных стартапов???‍?
• Все ли понятно в политике ФРС? Любой эксперт, способный разобраться в балансе ФРС, может мгновенно найти ошибки в бухгалтерии американского органа денежно-кредитного регулирования. Что не так?
• Что послужит росту акций компании Nvidia, и что может встать на пути?
• Самый дорогой в мире китайский стартап SenseTime в сфере ИИ?
• И многое другое.

Чего мы ждем на следующей неделе?

• Мы ожидаем, что NASDAQ обновит свой исторический максимум, а  S&P500 покажет рост до отметки 2800.
• Напомним, что на следующей неделе опубликуют финансовые отчеты за Q1 2018 года такие компании как:
  ? 6 июня после закрытия рынка — Zscaler Inc. ожидания EPS -0.08$
  ? 7 июня после закрытия рынка — Carbon Black Inc.
  ? 7 июня после закрытия рынка — DocuSign Inc. ожидания EPS -0.11$
• Биткоин, как мы и ожидали, достиг 7000$. Объемы постепенно затухают, нет новых драйверов для роста, а значит биткоин может пойти ниже. Сдерживающим уровнем выступит отметка 8000$.
• На следующей неделе планируем добавить в наш портфель несколько интересных компаний. Узнайте первыми на нашем канале в Телеграмм.

Текущие открытые и закрытые позиции по портфелям смотрите ниже:

Закрытые позиции по консервативному портфелю:

• TRTC покупали по 0.26$ продали по 0.55$. Результат: +111%.
• GBTC покупали по 2280$ продали по 3200$. Результат: +40%.
• AMZN покупали по 1168$ продали по 1450$. Результат: +24%.
• NFLX покупали по 186$ продали по 274$. Результат: +34%.

Закрытые позиции по портфелю с повышенным уровнем риска:

• PRELF покупали по 1.50$ продали по 2.64$. Результат: +75.80%.
• PAGS покупали по 21.50$ продали по 34.00$. Результат: +58%.
• CARG покупали по 16.00$ продали по 34.50$. Результат: +115.62%.
• MYSZ покупали по 1.00$ продали 70% по 3.00$ и 30% позиции по 2.50$. Результат: +185%.

Предыдущие еженедельные отчеты:

• Обзор фондового рынка №18. Две недели спустя.
• Еженедельный отчет №17. Майские праздники, спокойствие на рынках.
• Еженедельный отчет №16. Американские IPO в самом разгаре! Будет ли майская коррекция?
• Еженедельный отчет №15. Рост криптоиндустрии и котировок на нефть. В ожидании IPO DocuSign.